第四部分 会计报表格式
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编 号
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会计报表名称
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编制期
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会基医01表
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资产负债表
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月度、季度、年度
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会基医02表
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收入支出总表
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月度、季度、年度
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会基医02表附表01
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业务收支明细表
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月度、季度、年度
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会基医02表附表02
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财政补助收支明细表
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月度、季度、年度
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会基医03表
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净资产变动表
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年度
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资产负债表
会基医01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
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资 产
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期末余额
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年初余额
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负债和净资产
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期末余额
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年初余额
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流动资产：
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负 债：
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货币资金
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借入款
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财政应返还额度
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待结算医疗款
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应收医疗款
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应缴款项
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其他应收款
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应付账款
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库存物资
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预收医疗款
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待摊支出
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应付职工薪酬
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流动资产合计
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应付社会保障费
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非流动资产：
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应交税费
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固定资产
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其他应付款
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在建工程
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负债合计
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无形资产
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净资产：
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非流动资产合计
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固定基金
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事业基金
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专用基金
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财政补助结转（余）
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其他限定用途结转（余）
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本期结余
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未弥补亏损
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净资产合计
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资产总计
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负债和净资产总计
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收入支出总表
会基医02表
编制单位： 年 月 单位：元
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项 目
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本月数
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本年累计数
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一、收 入
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财政补助收入
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医疗收入
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上级补助收入
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其他收入
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二、支 出
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医疗卫生支出
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其中：医疗支出
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公共卫生支出
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财政基建设备补助支出
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其他支出
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三、本期结余
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减：财政补助结转（余）
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减：其他限定用途结转（余）
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四、结余分配
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加：年初未弥补亏损
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加：事业基金弥补亏损
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年末未弥补亏损
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减：提取专用基金
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其中：提取职工福利基金
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提取奖励基金
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提取其他专用基金
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五、转入事业基金
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业务收支明细表
会基医02表附表01
编制单位： 年 月 单位：元
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项 目
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本月数
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本年累计数
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项 目
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本月数
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本年累计数
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一、医疗收入
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二、医疗卫生支出
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1.门诊收入
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1.医疗支出
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其中：挂号收入
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其中：人员经费
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诊察收入
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药品支出
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检查收入
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材料支出
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药品收入
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其中：卫材支出
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其中：西药收入
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其他材料支出
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中草药收入
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非财政资本性支出
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中成药收入
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维修费
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卫材收入
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提取医疗风险基金
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一般诊疗费收入
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其他公用经费
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治疗收入
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合 计
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手术收入
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2.公共卫生支出
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化验收入
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其中：人员经费
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其他门诊收入
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药品支出
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合 计
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材料支出
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2.住院收入
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其中：卫材支出
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其中：床位收入
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其他材料支出
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诊察收入
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非财政资本性支出
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检查收入
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维修费
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药品收入
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其他公用经费
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其中：西药收入
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合 计
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中草药收入
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总 计
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中成药收入
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卫材收入
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一般诊疗费收入
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治疗收入
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手术收入
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化验收入
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护理收入
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其他住院收入
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合 计
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总 计
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财政补助收支明细表
会基医02表附表02
编制单位： 年 月 单位：元
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项 目
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本月数
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累计数
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项 目
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本月数
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累计数
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一、财政补助收入
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二、财政补助支出
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（一）基本支出补助收入
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（一）基本支出
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1．人员经费补助收入
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1．人员经费
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2．公用经费补助收入
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其中：使用基本公共卫生服务补助收入
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3．基本公共卫生服务补助收入
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2．公用经费
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合 计
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其中：使用基本公共卫生服务补助收入
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合 计
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（二）项目支出补助收入
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（二）项目支出
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1．基建项目
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1．基建项目
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（1）××项目
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（1）××项目
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……
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……
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小 计
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小 计
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2．设备购置
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2．设备购置
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（1）××设备
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|
（1）××设备
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|
……
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|
……
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小 计
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|
小 计
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3．重大公共卫生服务
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|
3．重大公共卫生服务
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（1）××项目
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|
（1）××项目
|
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|
……
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|
|
……
|
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小 计
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|
小 计
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合 计
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合 计
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总 计
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总 计
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净资产变动表
会基医03表
编制单位： 年度 单位：元
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项 目
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合计
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固定基金
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事业基金
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专用基金
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未弥补
亏损
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财政补助结转（余）
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其他限定用途结转（余）
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说 明
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小计
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固定资产占用
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在建工程占用
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无形资产占用
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小计
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医疗风
险基金
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职工福利基金
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奖励基金
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其他专用基金
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基本支出补助结转
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项目支出补助结转（余）
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||||||
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1．年初数
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2．本年增加数
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3．本年减少数
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4．年末数
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